導讀：自大基金一期之后，眾人在半導體概念股找到了“燈塔”。面臨越來越近的大基金二期，此前火熱的半導體設(shè)備+材料企業(yè)再一次被放上手術(shù)臺研究。

  

圖：大基金一期投資企業(yè)   來源：新浪財經(jīng)

因為突如其來的疫情，早在去年10月22日就注冊成立的國家大基金二期猶抱琵琶半遮面，遲遲沒有正式出臺名單。所以，最近半導體板塊最火熱的問題就是：

“請問公司符合大基金二期投資標的要求嗎？”

本月初，已有相關(guān)媒體采訪國家大基金管理方之一華芯投資得知，大基金二期正在為今年3月底啟動而努力推進。

此前大基金方面明確表示過：第二期更注重半導體產(chǎn)業(yè)整體協(xié)同發(fā)展+填補技術(shù)空白，將在設(shè)備、材料、封測等一期投入占比較低的領(lǐng)域加碼投資。

對此，證券時報的研究機構(gòu)“數(shù)據(jù)寶”認為，市值規(guī)模超過千億的IC設(shè)計公司很有機會，如中興通訊、韋爾股份；而市值低于300億的企業(yè)則看好包括圣邦股份、星網(wǎng)銳捷、景晨股份、北京君正的15家個股。

但國信證券旗下的國信電子研究所有完全不一樣的判斷：中芯國際、華虹宏力、粵芯半導體、長江存儲、合肥長鑫、武漢新芯、福建晉華等存儲晶圓制造廠在未來5年建設(shè)和擴產(chǎn)進度加快，對于大幅拉動對國產(chǎn)半導體設(shè)備和材料有極大幫助。

另外，根據(jù)相關(guān)人士的透露，二期基金將對在刻蝕機、薄膜設(shè)備、測試設(shè)備和清洗設(shè)備等領(lǐng)域已布局的企業(yè)保持高強度的持續(xù)支持，推動龍頭企業(yè)做大最強，形成系列化、成套化裝備產(chǎn)品。

相關(guān)的企業(yè)有：

中微公司、北方華創(chuàng)、漢中精機、鼎龍股份、安集科技、深南電路、興森科技、有研新材、江豐電子、阿石創(chuàng)、雅克科技、晶瑞股份、江化微、飛凱材料、強力新財、上海新陽。

總體來看，“國產(chǎn)化率”似乎是大基金最關(guān)心的問題，上述半導體設(shè)備及材料公司，基本都嚴重依賴國外設(shè)備與生產(chǎn)技術(shù)。國信電子研究所認為，這一定是國家未來的重點投資方向。

*聲明：本文僅供學習交流，不構(gòu)成任何投資建議。